Export vystavených faktúr do programu Pohoda

Presný postup exportovania vystavených faktúr pre program Pohoda nájdete v manuáli na stránke Export obchodu do programu Pohoda. V tomto článku sa sústredíme na niektoré technické detaily tohto exportu.

Pred exportom je vhodné vytvoriť pohľad, do ktorého si vyberiete stĺpce, ktoré potrebujete skontrolovať. Vytvorenie pohľadu nájdete popísané v manuáli na stránke Pohľady nad tabuľkami. V tomto prípade je vhodné si zobraziť údaje o cenách, dátumoch, prípadne ďalšie, ktoré by ste mohli potrebovať.

Nastavenie filtra #

Exportovaniu faktúr obvykle predchádza dohoda s vašim účtovníkom, ktorý vám vysvetlí, ktoré doklady bude od vás každý mesiac potrebovať. Čiže na začiatku vždy vykonáte nastavenie filtra vystavených faktúr. Obvykle budete exportovať faktúry za predchádzajúci mesiac a jediné, čo budete musieť správne nastaviť je obdobie a ktorá presná dátumová položka sa má nastaviť. Obvykle máte síce rovnaký dátum vystavenia a dátum vzniku daňovej povinnosti, ale môže sa to individuálne líšiť a vtedy sa riaďte pokynmi účtovníka. Obvykle po vás bude chcieť všetky faktúry z daného mesiaca podľa dátumu vzniku daňovej povinnosti. Vo filtri preto nastavte Dátum: Plnenia DPH.

Multivýber #

Ak by vám tento zoznam nevyhovoval, môžete ho pomocou multivýberu upraviť a zaškrtnúť si iba tie faktúry, ktoré potrebujete.

Export #

Potom už môžete použiť funkciu menu Import/Export/Export vystavených faktúr do Pohoda [MV].... Zobrazí sa dialóg, kde prvýkrát nastavte, ako a kam sa majú údaje exportovať. Nasledujúce tri položky sú podstatné a po nastavení si ich program zapamätá:

• Exportovať do adresára - Vytvorte si nejaký edresár, kde si budete exporty zhromažďovať.
• Číslo faktúry je VS - Najbezpečnejšie je toto nastaviť, lebo to je najuniverzálnejšíe na kompatibilitu medzi programami. Pohoda bez problémov zvláda aj nezaškrtnutie, takže toto je na vašej dohode s účtovníkom.
• Predpona - Ako predponu si nastavte nazov svojej firmy bez diakritiky a samé malé písmená. V roku 2024 by síce mala byť kompatibilita súborov s diakritikou vysoká, ale ak používate rôzne operačné systémy, diakritike sa vyhnite, lebo sa zbytočne zapletiete do problémov.

A teraz už ostáva len záverečný krok:

• Na záložke Faktúry môžete ešte posledný krát skontrolovať zoznam faktúr.
• Na záložke Položky na faktúre nemôžete momentálne nič urobiť, pretože momentálne sa analytické účty dajú nastavovať len pre export do programu Omega. Ale je možné, že v prípade záujmu sa bude dať táto funkčnosť dorobiť aj pre Pohodu.
• Na záložke Export pomocou tlačidla Export vyexportujete údaje, ktoré uložia do nastaveného adresára. Údaje budú v *Pohode párované podľa IČA vašej firmy, ktoré sa do exportu automaticky doplní. IČO sa nastavuje na vašej firme na záložke Obchod, ale pokiaľ vytvárate faktúry, toto by ste mali mať správne nastavené.