eFaktúra

Popis nasadenia elektronickej fakturácie v programe Optivus od roku 2027.

Postup nasadenia systému elektronickej fakturácie, ktorá sa na Slovensku zavádza od roku 2027.

Tento dokument sa bude priebežne upravovať, tak ako sa budú jednotlivé funkcie v systéme postupne implementovať. Táto verzia obsahuje zoznam predpokladaných krokov, ktoré sa budú implementovať so základným popisom.

Finančná správa

Informácie o projekte nájdete na stránke https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/e-faktura.

Plán implementácie

Na implementácii v programe sa začína pracovať od 08/2026.

  • Export do formátu PEPPOL
  • Import z formátu PEPPOL
  • Otestovanie spolupráce s API pre PEPPOL
  • Doplnenie logiky blokovania úprav na faktúre, ktorá bola odoslaná do eFaktúry

Postup implementácie

6.43 - Distribuuje sa 10.9.2026.

  • Doplnili sme funkciu na overenie firmy s DIČ, či sa nachádza registrovaná medzi subjektami v Peppol databáze.
  • Na dialógu faktúra sa zobrazujú údaje o importe alebo exporte faktúry do eFaktúra. Viete si pozrieť identifikátor a ktorý užívateľ danú operáciu vykonal.
  • Faktúra, ktorá je exportovaná alebo importovaná z eFaktúry neumožňuje úpravy.
  • Kopírovanie faktúry, ktorá je v eFaktúra z nej odstraňuje identifikátory z Peppol databázy.
  • Testuje sa komunikácia s certifikovaným poskytovateľom doručovacej služby cez rozhranie SAPI-SK (toto rozhranie musí implementovať každý z nich).

6.44 - Predpokladá sa do 30.9.2026 a bude zameraná len na eFaktúru.

  • Na licenčnom serveri sa naprogramovala komunikácia medzi našou stranou a elektronickým poštárom cez rozhranie SAPI-SK.
  • Otestovalo sa základné odoslanie vzorovej faktúry medzi dvomi subjektami v sandboxe. Využíva licenčný server ako komunikačný uzol.
  • V Optivuse sa doplnilo nastavenie parametrov pre komunikáciu cez SAPI-SK.
  • V optivuse sa doplní elektronický žurnál komunikácie cez SAPI-SK, kde budete vidieť všetky odchádzajúce transakcie a všetky prichádzajúce transakcie.
  • Bude sa testovať odosielanie faktúry v rôznych variantoch prevádzky.
  • Bude sa testovať importovanie faktúry.

6.45

  • Odoslanie normálnej vystavenej faktúry: OK
  • Odoslanie hromadnej vystavenej faktúry: OK
  • Odoslanie vystavenej faktúry s riadkom so zľavou: OK
  • Odoslanie storno faktúry: OK
  • Odoslanie dokladu o prijatej platbe: OK
  • Odoslanie vystavenej faktúry z predfaktúry s vyznačením zaplatenej úhrady: OK

Vynútené zmeny v programe:

  • Na položke faktúry sa doplnilo pole pre poznámku. Táto sa alebo odosiela spolu s položkou, alebo sa importuje a môže obsahovať doplňujúce informácie o položke.
  • Existujúci model textových informačných riadkov na faktúre ostal zachovaný, ale do eFaktúry sa exportuje ako poznámka k nasledujúcej položke faktúry.

Export do formátu PEPPOL

Vystavené faktúry sa exportujú do XML súboru, ktorý sa odosiela do eFaktúry.

Import z formátu PEPPOL

Využije sa existujúci mechanizmus na spracovanie PDF faktúr pomocou umelej inteligencie. Program ponúkne úplne identický systém na priradenie alebo vytvorenie skladových kariet. Jediný rozdiel je v tom, že podkladom nebude PDF súbor, ale XML dokument s elektronickou faktúrou.

Využitie API

Implementujeme rozhranie API, ktoré umožní priamo z programu komunikovať s poštovou bránou pre faktúry. Implementuje sa univerzálne rozhranie pre API, takže budete môcť využívať ľubovoľného poskytovateľa doručovacej služby, ktorého si vyberiete.

Logika blokovania exportovaných faktúr

Odoslanie faktúry do eFaktúry pre vás bude znamenať zablokovanie konkrétnej faktúry na ďalšie úpravy.